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华夏沪深300指数增强C净值下跌1.69% 请保持关注

admin 基金 2020-11-02 12:46:20 10 0
【汇通财经APP】 2020年10月26日讯 华夏沪深300指数增强型证券投资基金(简称:华夏沪深300指数增强C,代码001016)公布最新净值,下跌1.69%。本基金单位净值为1.805元,累计净值为1.805元。

  华夏沪深300指数增强型证券投资基金成立于2015-02-10,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。本基金成立以来收益79.96%,今年以来收益20.41%,近一月收益0.45%,近一年收益27.02%,近三年收益30.80%。近一年,本基金排名同类(597/761),成立以来,本基金排名同类(262/950)。

  【汇通财经APP】 2020年定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.17%,近两年定投该基金的收益为29.64%,近三年定投该基金的收益为31.22%,近五年定投该基金的收益为41.05%。

  基金经理为宋洋,自2016年11月18日管理该基金,任职期内收益51.81%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.46% )、贵州茅台(持仓比例5.02% )、招商银行(持仓比例3.22% )、五粮液(持仓比例3.05% )、平安银行(持仓比例2.35% )、东方财富(持仓比例2.29% )、恒瑞医药(持仓比例2.17% )、美的集团(持仓比例2.01% )、立讯精密(持仓比例1.84% )、海通证券(持仓比例1.78% ),合计占资金总资产的比例为29.19%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.55% )、中国平安(持仓比例4.01% )、招商银行(持仓比例3.25% )、国泰君安(持仓比例3.06% )、华泰证券(持仓比例2.52% )、海通证券(持仓比例2.32% )、格力电器(持仓比例2.27% )、立讯精密(持仓比例1.94% )、保利地产(持仓比例1.80% )、五粮液(持仓比例1.70% ),合计占资金总资产的比例为27.42%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时应按期间折算)。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,自2005年4月8日起正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。

  上半年,新冠肺炎疫情席卷全球,疫情大暴发对世界各主要经济体的供给需求形成冲击,经济活动受到影响,全球经济出现明显衰退。为应对疫情带来的冲击,世界各主要经济体纷纷出台刺激政策加以对冲,美联储和英国央行均紧急且大幅下调基准利率,国内央行也逐步出台降息降准等政策以缓解疫情带来的负面冲击。随着全球疫情有所缓解,每日新增曲线边际平滑,主要经济体关于经济复工的政策讨论也随之升温。中国国内复工率先推进,叠加国内金融数据超预期、两会稳增长预期,有效缓解了市场对于疫情冲击经济基本面的担忧情绪,各项经济指标均呈现明显好转的态势。五月以来美欧经济复工也出现实质性进展,主要经济体PMI数据开始出现改善,全球经济出现修复性改善的迹象。

  市场方面,全球新冠疫情发展态势和复工复产推进情况是影响上半年A股走势的主要因素。年初受前期中美第一阶段经贸协议达成一致的影响,并叠加新一轮科技周期的预期,投资者情绪高涨,市场迎来明显的上涨。虽然春节期间疫情在国内率先暴发,但隔离政策成效显著,A股节后开盘首日深度调整到位,随后延续了前期高涨的投资热情,形成V型反转走势。3月以来,疫情在全球范围的蔓延加剧了市场对未来全球经济不确定性的担忧,投资者风险偏好显著降低,市场随之深度调整。但伴随海外疫情边际积极变化、国内疫情基本得到控制、复工复产稳步推进等多重积极信号下,过度悲观预期修正,市场信心明显得到提升,2季度市场整体呈现出稳步上行的态势。

  基金投资运作方面,报告期内,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,应对投资者日常申购、赎回等可能对基金带来收益冲击的工作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年6月30日,华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.643元,本报告期份额净值增长率为6.97%;华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.599元,本报告期份额净值增长率为6.67%,同期业绩比较基准增长率为2.31%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为+4.66%,C类份额跟踪偏离度为+4.36%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,经济修复仍在途中。国内方面,地产、基建投资持续回升,地产销售端也在不断回暖;上半年由于疫情的影响,项目开工缓慢,伴随国内疫情的控制,在下半年稳增长政策下,基建作为主要抓手有望进一步发力;工业品价格持续反弹,也预示着经济的持续修复。外需方面目前正在逐步好转,欧美经济已经复工,尽管复工后海外新增病例又创新高,但欧美稳增长的迫切性决定复工复产是主基调,甚至进一步的刺激政策可期;考虑疫情的影响,外需可能存在反复,但大趋势上外需将不断改善。流动性方面,考虑到当下经济仍处于修复期,货币政策将延续宽松的格局,宏观流动性的充裕有利于推动资金向股市微观流动性传导,对权益市场的估值提升有所帮助。投资策略上,我们将继续坚持量化投资的理念,基于多因子模型,在控制组合风险的基础上,持续为投资者实现超越基准指数的超额回报。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

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