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鹏华证券分级净值下跌3.07% 请保持关注

admin 基金 2020-11-02 18:04:39 10 0
【汇通财经APP】 2020年11月02日讯 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:鹏华证券分级,代码160633)公布最新净值,下跌3.07%。本基金单位净值为1.17元,累计净值为0.661元。

  鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-05-06,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-30.24%,今年以来收益14.93%,近一月收益-4.33%,近一年收益29.49%,近三年收益16.62%。近一年,本基金排名同类(544/763),成立以来,本基金排名同类(934/956)。

  【汇通财经APP】 2020年定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.96%,近两年定投该基金的收益为26.95%,近三年定投该基金的收益为31.43%,近五年定投该基金的收益为24.61%。

  基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益19.00%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例13.83% )、东方财富(持仓比例9.14% )、海通证券(持仓比例7.55% )、华泰证券(持仓比例6.68% )、国泰君安(持仓比例4.55% )、招商证券(持仓比例4.44% )、申万宏源(持仓比例2.65% )、广发证券(持仓比例2.58% )、光大证券(持仓比例2.37% )、东方证券(持仓比例2.18% ),合计占资金总资产的比例为55.97%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例13.63% )、东方财富(持仓比例8.83% )、华泰证券(持仓比例7.51% )、海通证券(持仓比例6.90% )、国泰君安(持仓比例5.28% )、招商证券(持仓比例4.26% )、申万宏源(持仓比例3.09% )、广发证券(持仓比例2.83% )、东方证券(持仓比例2.30% )、兴业证券(持仓比例2.18% ),合计占资金总资产的比例为56.81%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  2020年3季度,A股呈现冲高回落走势,7月份大幅上行,8月份高位震荡,9月份则出现显著的调整。报告期内上证指数上涨7.82%,深证成指上涨7.63%,本基金跟踪的中证全指证券公司指数上涨18.64%。

  本报告期内,组合净值增长率为20.37%,业绩比较基准增长率为17.79%,基金年化跟踪误差为1.81%。

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