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嘉实沪港深精选股票净值下跌3.08% 请保持关注

admin 基金 2020-11-02 18:04:43 9 0
【汇通财经APP】 2020年11月02日讯 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金(简称:嘉实沪港深精选股票,代码001878)公布最新净值,下跌3.08%。本基金单位净值为1.98元,累计净值为2.048元。

  嘉实沪港深精选股票型证券投资基金成立于2016-05-27,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + 恒生指数*45.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。本基金成立以来收益107.00%,今年以来收益22.15%,近一月收益4.60%,近一年收益30.43%,近三年收益23.14%。近一年,本基金排名同类(529/763),成立以来,本基金排名同类(178/956)。

  【汇通财经APP】 2020年定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.68%,近两年定投该基金的收益为35.50%,近三年定投该基金的收益为32.87%,近五年定投该基金的收益为--。

  嘉实沪港深精选股票基金成立以来分红1次,累计分红金额4.19亿元。

  基金经理为张金涛,自2016年05月27日管理该基金,任职期内收益107.00%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.47% )、立讯精密(持仓比例7.54% )、泸州老窖(持仓比例6.10% )、腾讯控股(持仓比例5.98% )、盈趣科技(持仓比例5.38% )、紫金矿业(持仓比例5.04% )、万洲国际(持仓比例4.03% )、比亚迪电子(持仓比例3.79% )、舜宇光学科技(持仓比例3.75% )、长城汽车(持仓比例3.19% ),合计占资金总资产的比例为54.27%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例8.24% )、舜宇光学科技(持仓比例7.10% )、五粮液(持仓比例6.96% )、紫金矿业(持仓比例5.97% )、吉利汽车(持仓比例5.39% )、盈趣科技(持仓比例5.07% )、泸州老窖(持仓比例4.62% )、万洲国际(持仓比例4.34% )、腾讯控股(持仓比例3.62% )、格力电器(持仓比例3.51% ),合计占资金总资产的比例为54.82%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年三季度,沪深300指数上涨10.2%,恒生指数下跌4%,恒生AH溢价指数处于历史高点附近。美国标普500指数涨8.5%。A股主要宽基指数于7月中旬达到阶段高点后震荡回落,美国三大股指均于9月上旬创历史新高后开始调整。

  三季度随着国内经济逐步恢复,长端利率上行明显,铜铝等中国需求占比高的大宗品价格上涨10%左右,人民币升值幅度近4%;欧美疫情第二波,拖累了经济复苏进程,原油价格和美债利率底部徘徊。中国股票方面,沪深300多个季度以来首次跑赢创业板,可选消费表现强于必须消费,工业股涨幅较大,全球大型互联网公司里,电商和本地生活表现强于娱乐社交,以科技医药为代表的“疫情交易”则出现降温。

  本基金三季度增持了汽车、餐饮等非必需消费性行业和互联网龙头公司,减持了涨幅较大的医药、电子、必需消费品和部分周期性行业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.893元;本报告期基金份额净值增长率为10.70%,业绩比较基准收益率为2.69%。

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