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长城久泰沪深300指数A净值下跌2.00% 请保持关注

admin 基金 2020-12-08 17:13:48 4 0

  基金11月02日讯 长城久泰沪深300指数证券投资基金(简称:长城久泰沪深300指数A,代码200002)公布最新净值,下跌2.00%。本基金单位净值为2.2581元,累计净值为5.1181元。

  长城久泰沪深300指数证券投资基金成立于2004-05-21,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益484.21%,今年以来收益20.19%,近一月收益1.34%,近一年收益25.68%,近三年收益32.46%。近一年,本基金排名同类(597/763),成立以来,本基金排名同类(9/956)。

  基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.47%,近两年定投该基金的收益为30.27%,近三年定投该基金的收益为33.08%,近五年定投该基金的收益为45.24%。(点此查看定投排行)

  长城久泰沪深300指数A基金成立以来分红6次,累计分红金额15.95亿元。

  基金经理为杨建华,自2004年05月21日管理该基金,任职期内收益484.21%。

  雷俊,自2018年11月30日管理该基金,任职期内收益61.01%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.52% )、中国平安(持仓比例4.69% )、中信证券(持仓比例3.03% )、立讯精密(持仓比例2.77% )、隆基股份(持仓比例2.36% )、兴业银行(持仓比例2.27% )、伊利股份(持仓比例2.22% )、招商银行(持仓比例2.14% )、万科A(持仓比例2.13% )、美的集团(持仓比例2.10% ),合计占资金总资产的比例为31.23%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.64% )、中国平安(持仓比例7.41% )、恒瑞医药(持仓比例4.47% )、五粮液(持仓比例3.48% )、美的集团(持仓比例3.11% )、立讯精密(持仓比例2.81% )、兴业银行(持仓比例2.56% )、工商银行(持仓比例2.28% )、招商银行(持仓比例2.11% )、交通银行(持仓比例1.84% ),合计占资金总资产的比例为37.71%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度,市场整体波动较大,七月份市场快速上涨后进入调整周期,整体来看,以大盘的价值蓝筹股表现相对较好,价值风格得到修复,沪深300指数在宽基指数中表现突出。报告期内估值因子表现优异,基本面驱动的因子相对业绩基准超额收益符合预期。本基金产品运作坚持指数价值增强的投资风格,价值回归与业绩驱动下超额回报显著。

  本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期末长城久泰沪深300指数A净值增长率为12.87%;长城久泰沪深300指数C净值增长率为12.79%;同期业绩比较基准收益率为9.69%。

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