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南方大数据300指数C净值下跌2.01% 请保持关注

admin 基金 2020-12-08 17:13:55 2 0

  基金11月02日讯 南方大数据300指数证券投资基金(简称:南方大数据300指数C,代码001426)公布最新净值,下跌2.01%。本基金单位净值为1.3954元,累计净值为1.3954元。

  南方大数据300指数证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“大数据300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益39.54%,今年以来收益25.26%,近一月收益2.54%,近一年收益31.74%,近三年收益19.70%。近一年,本基金排名同类(504/763),成立以来,本基金排名同类(494/956)。

  基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.67%,近两年定投该基金的收益为33.95%,近三年定投该基金的收益为33.29%,近五年定投该基金的收益为38.15%。(点此查看定投排行)

  基金经理为崔蕾,自2019年06月28日管理该基金,任职期内收益36.68%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例4.84% )、美的集团(持仓比例4.58% )、贵州茅台(持仓比例4.51% )、恒瑞医药(持仓比例4.47% )、兴业银行(持仓比例4.47% )、中信证券(持仓比例4.29% )、海天味业(持仓比例3.65% )、平安银行(持仓比例3.03% )、顺丰控股(持仓比例2.81% )、海螺水泥(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为39.45%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例5.15% )、恒瑞医药(持仓比例4.90% )、贵州茅台(持仓比例4.77% )、美的集团(持仓比例4.73% )、招商银行(持仓比例4.18% )、兴业银行(持仓比例4.17% )、中国平安(持仓比例4.16% )、中信证券(持仓比例3.78% )、长江电力(持仓比例3.19% )、长春高新(持仓比例2.31% ),合计占资金总资产的比例为41.34%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内大数据300指数上涨11.13%。

  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

  (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

  (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;

  (3)股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离;

  (4)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A份额净值为1.3867元,报告期内,份额净值增长率为17.38%,同期业绩基准增长率为10.60%;本基金C份额净值为1.3608元,报告期内,份额净值增长率为17.26%,同期业绩基准增长率为10.60%。

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