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嘉实企业变革股票净值下跌2.03% 请保持关注

admin 基金 2020-12-08 17:14:00 5 0

  基金11月02日讯 嘉实企业变革股票型证券投资基金(简称:嘉实企业变革股票,代码001036)公布最新净值,下跌2.03%。本基金单位净值为1.591元,累计净值为1.591元。

  嘉实企业变革股票型证券投资基金成立于2015-02-12,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益59.10%,今年以来收益37.27%,近一月收益1.21%,近一年收益51.81%,近三年收益56.13%。近一年,本基金排名同类(231/763),成立以来,本基金排名同类(381/956)。

  基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.01%,近两年定投该基金的收益为52.33%,近三年定投该基金的收益为56.52%,近五年定投该基金的收益为63.17%。(点此查看定投排行)

  基金经理为谢泽林,自2017年10月17日管理该基金,任职期内收益61.20%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为汇川技术(持仓比例5.71% )、立讯精密(持仓比例4.98% )、广联达(持仓比例4.56% )、迈瑞医疗(持仓比例4.50% )、华测检测(持仓比例4.44% )、国瓷材料(持仓比例3.94% )、恒生电子(持仓比例3.91% )、信维通信(持仓比例3.60% )、贵州茅台(持仓比例3.54% )、中科创达(持仓比例3.03% ),合计占资金总资产的比例为42.21%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例4.35% )、汇川技术(持仓比例4.13% )、超图软件(持仓比例4.00% )、星宇股份(持仓比例3.82% )、绿盟科技(持仓比例3.56% )、京东方A(持仓比例3.20% )、信维通信(持仓比例3.20% )、乐普医疗(持仓比例3.08% )、启明星辰(持仓比例3.06% )、科大讯飞(持仓比例2.99% ),合计占资金总资产的比例为35.39%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  国内经济在三季度延续二季度以来的弱复苏趋势,除了部分线下服务业外,大部分行业基本恢复正常,经济开始呈现出结构性机会。货币政策从上半年的相对宽松,逐步恢复至松紧平衡的状态。海外疫情有所反复,相比之下国内的疫情控制做得很好。三季度A股呈现先扬、后震荡的走势,沪深300指数上涨10.17%、中小板指数上涨8.19%、创业板指数上涨5.60%。三季度板块之间继续分化,军工、汽车、电新等行业涨幅居前,而通信、计算机、商贸等行业垫底。

  ??报告期内本基金的配置重点继续聚焦在符合经济结构调整、产业转型升级方向的优质成长企业,主要包括工控自动化、消费电子、云计算、医疗健康、高端消费、新材料、部分服务业等。组合净值三季度上涨9.55%,略跑输沪深300指数。三季度对军工、新能源、汽车等板块配置比例较低,行业配置和个股选择仍较大的改善空间。展望四季度,预计经济会延续弱复苏的态势,货币环境趋向平衡,市场预计继续呈现震荡向上的走势,仍可积极寻找结构性机会。本基金将继续挖掘科技、先进制造、消费、健康等领域,继续寻找和优选景气和业绩有望超预期、且估值合理偏低的细分成长领域和优质成长标的,努力给持有人带来良好投资回报和超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.572元;本报告期基金份额净值增长率为9.55%,业绩比较基准收益率为8.08%。

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