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博道启航混合A基金最新净值跌幅达2.16%

admin 基金 2020-12-08 18:07:27 6 0

  基金11月02日讯 博道启航混合型证券投资基金(简称:博道启航混合A,代码006160)10月30日净值下跌2.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6751元,累计净值为1.6751元。

  博道启航混合A基金成立以来收益67.49%,今年以来收益32.45%,近一月收益0.16%,近一年收益38.31%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨梦,自2018年08月10日管理该基金,任职期内收益67.49%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.39%)、贵州茅台(持仓比例2.26%)、珠江啤酒(持仓比例1.27%)、招商银行(持仓比例1.21%)、美的集团(持仓比例1.16%)、五粮液(持仓比例1.14%)、天孚通信(持仓比例1.09%)、英科医疗(持仓比例1.08%)、中联重科(持仓比例0.99%)、康达新材(持仓比例0.88%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年三季度,国内经济延续修复态势,各大指数继续上涨,具体而言,沪深300上涨10.17%,中证500上涨5.59%,创业板指上涨5.60%。从行业来看,电气设备、综合和电子等涨幅居前,休闲服务下跌。因子表现来看,基本面类的因子在9月份遭遇了较大的回撤,估值因子和量价因子收益快速修复并创出新高,因子表现分化较大。

  二季度GDP增速为3.2%,好于预期,投资和净出口对GDP的贡献突出。进入三季度,由于生产端在二季度修复较快,修复节奏略有放缓,但仍然保持在较高水平,8月工业增加值同比增长5.6%,累计实现转正。需求端,经济呈现加速恢复的态势,前期贡献较大的地产虽然受到政策边际影响,但三季度的商品房销售和地产投资仍然保持韧性;基建受雨水影响,工期进度较慢,增速较之前边际走弱,但企业经营预期展望积极,黑色产业链备货和投资较为积极。在此背景下,政策略显收敛,但因为经济内生修复,实体融资需求改善,叠加政府债券发行,8月金融数据超预期,对经济向上修复的弹性形成支撑。

  报告期间,本基金一直坚持按照系统化投资的思路运作:50%的沪深300增强模型+50%的中证500增强模型,在此基础上,叠加小幅度的仓位管理、以及沪深300与中证500间的风格轮动,来适当平抑波动。

  展望四季度,消费有望回到正常水平,经济内生修复动能有望增强,GDP增速有望回到合理区间。政策方面,由于外围风险有一定不确定性,并有全年保就业的目标,整体货币政策预计仍将保持合理充裕,消费、制造业投资等内生经济修复情况可能是需要关注的重点。

  本基金管理人将继续坚持系统化投资的运作思路,秉持勤勉尽责的态度,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1主要财务指标"及"3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。(点击查看更多基金异动)

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